日增长率就是日增长率,不是年化的收益率,年化收益率只有在货币基金,理财型基金才有的说法。 日增长率就是 (当日净值-上一个交易日净值)/上一个交易日净值 得来 如果你要算这六天的收益率,就要 (当日净值-六个工作日前的净值)/六个工作日前的净值
基金的年化回报率就是把非一年期的投资回报率——又叫持有期收益率(Holding period return, HPR),通过公式,换算成一年期的复利投资回报率(Annual Return, AR)。 你举的例子结果应该是 100*(1+20%)*(1+20%)*(1+20%)=172.8