中国某外贸公司5月12日向一美商发盘，报价某商品500公吨，每公吨CIF纽约380美元，即期信用证付款，7日内

1. 中国某外贸公司5月12日向一美商发盘，报价某商品500公吨，每公吨CIF纽约380美元，即期信用证付款，7日内

合理
5月12日的发盘中有3个条件：1）每公吨CIF纽约380美元； 2）即期信用证付款： 3）7日内复到有效
就算忽略一楼所说的“中方第一次发盘遭外方还盘后，发盘失效。可以另售。”这个重要环节。
17日的美商的接受，只符合以上两个条件。
因此，双方并未就5月12日的发盘达成一致，因此，不能看做有效
双方不能协商成功的话，当然可以卖给别了。

2. 在当前期货市场上2011 年3 月份的3 个月期 的欧洲美元期货的价格为97.00,

2011年3月份的3个月期欧洲美元期货利率实际上是3%(这些期货利率实际上是把债券面值都看作成100，用100减去当前的报价就是利率值，100-97=3)。而2011年6月份的3个月期欧洲美元期货利率实际上是3.3%(100-96.7)。
3个月后3个月期的远期利率=(2.75%*6/12+2.55*3/12)/(3/12)=2.95%
(注意多少个月期的利率实际上是一个年化利率，在计息时要算上相应的时间的。)
由于远期利率比期货利率要低0.05%
那么2011年6月份的3个月的远期利率应该为3.25%，故此则有3个月后的6个月远期利率=(2.95*3/12+3.25*3/12)/(6/12)=3.1%

3. 急 有关期货的计算题！

1、合约价值
2500×50＝125000

2、半年无风险收益
125000×12％∧0.5 ＝132287.57
132287.57－125000＝7287.57

3、一篮子股票红利 ＝ 20000

故，合理价格＝125000＋7287.57－20000＝112287.57

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
对于2的另外一种算法
125000×（12％÷2）＝7500

故，合理价格＝125000＋7500－20000＝112500

＝＝＝＝＝＝＝＝

不知道你们采用哪种算法，所以列出2种。

4. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？【提问】
您好，本人从事人事工作7年，会尽力帮助您解答的哦。查询和打字都需要一些时间哦，我这边马上回复您~[鲜花][鲜花][鲜花]【回答】
您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【回答】
希望能够帮到您，如有做的不对的地方，您可继续咨询，多多包涵。[微笑][鲜花][鲜花][鲜花]【回答】

5. 某客户预计3个月后有1+笔+1000+万美元的收汇。目前市场上3+个月远期结汇汇率

答：（1）存在套汇机会。150.0000*0.7500/130.0000<1所以存在套汇机会。（2）100 万英镑在纽约买美元，再到东京买日元 再到伦敦买英镑得 115.55 万英镑。（3）100 万美元在东京买日元，再到伦敦买英镑  再到纽约买美元得 115.55 万$。【摘要】
某客户预计3个月后有1+笔+1000+万美元的收汇。目前市场上3+个月远期结汇汇率【提问】
答：（1）存在套汇机会。150.0000*0.7500/130.0000<1所以存在套汇机会。（2）100 万英镑在纽约买美元，再到东京买日元 再到伦敦买英镑得 115.55 万英镑。（3）100 万美元在东京买日元，再到伦敦买英镑  再到纽约买美元得 115.55 万$。【回答】
你好你好【提问】
某客户预计3个月后有1 笔 1000 万美元的收汇。目前市场上3 个月远期结汇汇率为 6.55。企业想提高结汇价格， 同时愿意保留一部分风险敞口。我行营销企业买入 1 笔金额 为 500 万美元、期限为 3个月、执行价为 6.57 的美元看跌期权，同时卖出 1 笔金额为 1000 万美元、期限为 3个月、 执行价为 6.57 的美元看涨期权。企业无需缴纳期权费。企业缴纳履约保障 262.8 万元。作图分析回答【提问】
原题是这个【提问】
哈哈哈哈哈【提问】
我先看看【回答】
公司应在市场上买入看跌期权62手，最终期权市场损益-80600元人民币【回答】
好的谢谢【提问】

6. 中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司

亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【摘要】
中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司【提问】
亲，您好，中国某公司于某年5月20日出口商品到美国，货款10万美元，2个月后支付。即期汇率为8.55。该公司认为美元将下跌，为了避免美元贬值而减少收入的风险，决定对该交易进行远期保值，此时外汇市场上2个月远期报价为8.25。（公司与银行都预期美元下跌，但公司预期下跌幅度更大）（1）假设市场如公司预期，2个月后美元跌至8.00，请问该公司收益是多少？（2）假设市场汇率变化相反，2个月后美元升至8.60，请问该公司亏损多少？具体题目是这个吗？【回答】
您好，让您久等了亲，很高兴为您解答。远期保值后，公司的10万美元货款锁定为82.5万元人民币，1,、如果跌到8.00，则换算为80万元人民币，则收益为2.5万元人民币。2、如果涨到8.6，则换算为86万元人民币，则损失3.5万元人民币。【回答】

7. 我国某公司出口货物，成交价格为CIF纽约1000美元，外汇汇率1美元=8人民

因为CIF纽约1000美元，外汇汇率1美元=8人民币，则CIF人民币价格=1000 x 8=8000元
 
又因为，已知运费折合为1500元人民币，保险费为50元人民币
则FOB人民币价格=CIF-运费-保险费=8000-1500-50=6450元
 
又因为，出口税率为15％，则海关应征出口关税=FOB x 15%=6450 x15%=967.50元
 
答：海关应征出口关税为967.50元。

8. 某公司出口货物一批，采用远期信用证进行结算，若远期汇票的金额为50万美元，该公司提前60天到银行结款，银

答案是：488333.33美元

解析如下：

8%的贴现率的贴现利息=500000 x 0.08/360  x 60 =6666.67（美元）
贴现手续费为报价的1%=500000 x 0.01=5000（美元）
则：该公司能够得到的金额为500000 - 6666.67 - 5000=488333.33（美元）