161725天天基金净值查询

1. 161725天天基金净值查询

净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 2021-12-08 1.4523 3.0954 3.88% 2021-12-07 1.3981 3.0412 -0.16% 2021-12-06 1.4003 3.0434 -0.67% 2021-12-03 1.4097 3.0528 2.93% 2021-12-02 1.3696 3.0127 0.96% 2021-12-01 1.3566 2.9997 0.58% 2021-11-30 1.3488 2.9919 -1.93% 2021-11-29 1.3754 3.0185 0.67% 2021-11-26 1.3662 3.0093 -0.25% 2021-11-25 1.3696 3.0127 -0.49% 2021-11-24 1.3764 3.0195 2.62% 2021-11-23 1.3413 2.9844 -0.19% 2021-11-22 1.3439 2.9870 0.84% 2021-11-19 1.3327 2.9758 1.42% 2021-11-18 1.3140 2.9571 0.14% 2021-11-17 1.3121 2.9552 -0.55% 2021-11-16 1.3194 2.9625 3.73% 2021-11-15 1.2720 2.9151 0.27% 2021-11-12 1.2686 2.9117 -1.47% 2021-11-11 1.2875 2.9306 0.06% 拓展资料：1、基金净值公布时间《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。1）基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。2）对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。3）对于开放式基金，在其基金合同生效后及开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。4）在开放式基金开放申购赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。2、净值估值目的无论哪一种基金，在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金单位实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。3、估值确定综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。4、估值暂停基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时；出现巨额赎回的情形；其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

2. 基金161725今日净值

招商中证白酒指数(LOF)A[161725]_基金实时行情 ，1.4664(0.83%）数据时间2021/12/14日招商中证白酒指数，基金代码为161725，成立时间为2015-05-27，资产规模为842.20亿，基金经理侯昊，一直是消费行业的NO1。这只股票网评的口碑还不错。拓展资料1、本基金以中证白酒指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响，导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。2、基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。基金管理人运用以下策略构造替代股组合：(1)基本面替代：按照与被替代股票所属行业，基本面及规模相似的原则，选取一揽子标的指数成份股票作为替代股备选库；(2)相关性检验：计算备选库中各股票与被替代股票日收益率的相关系数并选取与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标，求解组合中替代股票的权重，并构建替代股组合。3、本基金管理人每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度，每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因，并优化跟踪偏离度管理方案。本基金管理人可运用股指期货，以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，参与股指期货的投资，以改善组合的风险收益特性。本基金主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平，采用流动性好、交易活跃的期货合约，达到有效跟踪标的指数的目的。此外，本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理，如预期大额申购赎回、大量分红等，以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。

3. 161725天天基金网

招商中证白酒指数（LOF）A，基金全称招商中证白酒指数证券投资基金(LOF)，基金代码161725，于2015年05月27日成立，是一支指数型-股票基金。1、 招商中证白酒指数（LOF）A进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的回报。招商中证白酒指数（LOF）A的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。2、 招商中证白酒指数（LOF）A投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 拓展资料：1、 招商中证白酒指数（LOF）A的基金经理是侯昊先生（管理时间：2017年08月22日至今）。侯昊：经济学硕士，CFA特许金融分析师、FRM金融风险管理师，2009年加入招商基金管理有限公司，曾任风险管理部高级风控经理、部门负责人，负责投资风险管理、业绩归因、金融工程研究等工作;2011年加入量化投资部，在量化投资部的主要研究方向是股指期货/商品期货交易策略和算法、结构化产品设计、数量化选股、微观结构等，现任招商基金量化投资部投资经理。2、 招商中证白酒指数（LOF）A以中证白酒指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。操作环境：天天基金APP 6.4.9，华为nova 6（5G），HarmonyOS 2.0.0

4. 161725基金以往都是优秀最近怎么跌10%？

你好，很高兴为你解答，
首先，任何基金投资都是有风险的。没有只涨不跌，也没有只跌不涨的基金，任何基金都是有波动的，基金的涨跌都是跟基金经理有很大的关系的，优秀的基金经理能够有效地控制风险控制基金的回撤。但是如果你的基金的风格是比较激进的话，那么波动就会比较大，回踩10%是非常正常的。如果整体基本面不变的话，我觉得不需要太担心。

5. 白酒指教基金咋两个代码都是“161725咋回事???”

白酒基金LOF的基金代码为161725，这是代表白酒板块行情走势的场内基金。场内基金就是在交易所用证券账户进行买卖交易的基金，它的基金净值在交易时间内是时刻变化的。
而基金代码同样为161725的是另一只白酒指数基金-招商中证白酒指数A，这是一只场外基金，可以在银行、券商、基金官网(APP)、第三方理财平台等多种渠道进行买卖，其基金净值也是在每个交易日收盘结算后才会产生。

6. 在161725基金净值为0.697买100000元持有到现在挣多少钱怎么算？

需要知道现在161725基金净值是多少，然后用基金份额乘以现在净值与0.697的差，扣除赎回手续费及管理费，剩下的钱数减去本金即为盈利金额。
当前现金价值=基金份额×(现当前净值-0.697)-赎回手续费-管理费
盈利金额=当前现金价-100000元

7. 161725招商中证白酒指数天天基金网

1.161725招商中证白酒指数分级基金是今年的牛股。未来还有多大的上涨空间要自己判断，毕竟每种答案都有风险。招商中证白酒指数分级证券投资基金为场外基金，场外基金每日公布基金净值，无场内实时交易报价，目前该基金处于正常申购状态，您可在基金公司查询相关信息。2.招商中证白酒指数分级证券投资基金161725是母基金，不能在二级市场交易，只能申购赎回。想交易需要拆分为a，b类才能在市场交易。拓展资料：1.161725是招商中证白酒指数分级基金，是行业型指数基金。 行业型指数基金是指投资某一特定行业的基金，就如161725主要投白酒行业为主，影响因素相对单一，风险集中。 2.综合型指数基金是指投资于各行各业的基金，如你所说到的中证500指数基金，追踪的是500只成分股的指数，覆盖面比较广，风险集中度比较低，所以相对行业型指数基金，推荐综合型的指数基金。当然，一定要选行业指数基金的话，就选择那些受经济影响比较低的行业。基金代码161725一般指招商中证白酒指数分级证券投资基金（招商中证白酒指数分级），招商中证白酒指数分级证券投资基金是招商基金发行的一个结构型的基金理财产品。 平安银行也有代销多种基金产品，每种基金的风险，投资方向均不一样，您可以登录平安口袋银行APP-金融-理财-基金频道，进行了解和购买。 温馨提示： 以上内容仅供参考，不作任何建议。相关产品由对应平台或公司发行与管理，我行不承担产品的投资、兑付和风险管理等责任； 入市有风险，投资需谨慎。您在做任何投资之前，应确保自己完全明白该产品的投资性质和所涉及的风险，详细了解和谨慎评估产品后，再自身判断是否参与交易。

8. 161725基金怎么样

161725招商白酒，基金经理侯昊，目前来说，该基金还是发展很快的，已经折算过，持有的多是酒类个股，五粮液，泸州老窖，茅台，都是相当不错的白马股，只是最近经常显示处于高位，目前一直增高，所以，谨慎，谨慎。
  以上希望能帮到你。